มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน
30 มิถุนายน 2564	9.7406	2,386,452,850.04	245,000,000.00
31 มีนาคม 2564	9.7208	2,381,616,050.63	245,000,000.00
31 ธันวาคม 2563	10.0594	2,464,553,978.82	245,000,000.00
30 กันยายน 2563	9.8992	2,425,315,329.33	245,000,000.00