วันที่ ระยะเวลา มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) จำนวนหน่วยทรัสต์
30/09/2564 01/07/2564 - 30/09/2564 9.7702 2,393,704,050.94 245,000,000.00
30/06/2564 01/04/2564 - 30/06/2564 9.7406 2,386,452,850.04 245,000,000.00
31/03/2564 01/01/2564 - 31/03/2564 9.7208 2,381,616,050.63 245,000,000.00
31/12/2563 01/10/2563 - 31/12/2563 10.0594 2,464,553,978.82 245,000,000.00
30/09/2563 14/08/2563 - 30/09/2563 9.8992 2,425,315,329.33 245,000,000.00